純資産総額

例えば、10人が10万円ずつ投資したとする(1万口あたり1万円の投信を10口購入)と、その時の合計額となる100万円が『純資産総額』となります。

その資金でファンドマネジャーが株を買い、その株が120万円に値上がりした場合、この時の純資産総額は120万円となります。

逆に、80万円まで値下がりした場合の純資産総額は80万円となってしまいます。